| Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за 1 квартал 2024 года | |||||
| Период | Сумма привлеченных пожертвований, руб. | Сумма израсходованных средств в разрезе товаров, работ и услуг, руб. | Остаток на лицевом счете, руб. | ||
| на начало периода (1квартал) | |||||
| Январь | Добровольные пожертвования | 10 500,00 | 0 | ||
| Февраль | 19 270,00 | ||||
| Март | 0,00 | ||||
| Итого: | 29 770,00 | 0,00 | остаток на 31.03.2024 | 29 770,00 | |
| Январь | 1 650,00 | Обслуживание и ТО грузового лифта (за 12.2023) | на начало периода | ||
| Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 52 313,64 | 1 120,00 | Интернет (за 12.2023г.) | 57 049,98 | |
| 2 300,00 | Интернет 2 корпус (за 12.2023г.) | ||||
| 407,31 | Связь 2 корпус (за 12.2023г.) | ||||
| 1 410,00 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | ||||
| 3 880,00 | ТО огнетушителей | ||||
| 750,00 | Приобретение зап. частей для кухонного оборудования | ||||
| 26 200,45 | Приобретение хоз.средств | ||||
| Итого | 52 313,64 | 37 717,76 | остаток на 31.01.2024 | 71 645,86 | |
| 2 162,00 | Интернет 1 корпус | на начало периода | |||
| Февраль | Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 117 755,48 | 2 500,00 | Интернет 2 корпус | 71 645,86 |
| 387,43 | Связь 2 корпус | ||||
| 5 250,00 | Периодический мед.осмотр сотрудников | ||||
| 4 490,00 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | ||||
| 63 399,00 | Приобретение хоз.средств | ||||
| 4 800,00 | ТО системы вентиляции | ||||
| 10 362,00 | Приобретение чернил для оргтехники | ||||
| 16 715,69 | Поверка (калибровка) средств измерений | ||||
| 6 900,00 | СОУТ (30%) | ||||
| 6 000,00 | Приобретение зап.частей для кухонного оборудования (ТЭНы) | ||||
| 40 000,00 | Приобретение: Простая неисключительная лицензия на использование Электронной Системы «Образование». | ||||
| 3 000,00 | Образовательные услуги для сотрудников | ||||
| Итого | 117 755,48 | 165 966,12 | Остаток на 29.02.2024 | 23 435,22 | |
| Март | 2 162,00 | Интернет 1 корпус | на начало периода | ||
| Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 97 014,34 | 2 500,00 | Интернет 2 корпус | 23 435,22 | |
| 381,78 | Связь 2 корпус | ||||
| 6 300,00 | Периодический мед.осмотр сотрудников | ||||
| 1 730,00 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | ||||
| 7 160,00 | Приобретение сантехники | ||||
| 4 721,75 | Поверка (калибровка) средств измерений | ||||
| 16 530,00 | Приобретение весы электронные товарные со стойкой до 150кг | ||||
| 3 600,00 | Услуги по сопровождению — обновлению программы НоТ: Учет по питанию в ДДУ | ||||
| 49 000,00 | Услуги по очистке кровли от снега | ||||
| Итого | 97 014,34 | 94 085,53 | остаток на 31.03.2024 | 26 364,03 | |
| ВСЕГО ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 года | 353 903,44 | 297 769,41 | остаток на 31.03.2024 | 56 134,03 | |
| Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за 2 квартал 2024 года | |||||
| Период | Сумма привлеченных пожертвований, руб. | Сумма израсходованных средств в разрезе товаров, работ и услуг, руб. | Остаток на лицевом счете, руб. | ||
| Добровольные пожертвования | — | — | на начало периода | ||
| Апрель | 29 770,00 | ||||
| Май | — | — | |||
| Июнь | 28 000,00 | 30 690,00 | Приобретение посудомоечной машины | ||
| Итого: | 28 000,00 | 30 690,00 | остаток на 30.06.2024 | 27 080,00 | |
| Апрель | Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 110 050,62 | 2 162,00 | Интернет 1 корпус | на начало периода |
| 2 500,00 | Интернет 2 корпус | 26 364,03 | |||
| 368,58 | Связь 2 корпус | ||||
| 1 050,00 | Периодические медицинские осмотры сотрудников | ||||
| 510,00 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | ||||
| 39 884,80 | Приобретение посуды, дез. средств | ||||
| 3 000,00 | Ремонт блока питания | ||||
| 14 350,00 | Приобретение: Стеклопакет, ручки оконные | ||||
| 5 220,00 | ТО огнетушителей | ||||
| 8 950,00 | Приобретение: Кабель Dexp VGA-VGA, Коммутатор 5 портов, Патч-корд литой, Источник питания 12V5A. | ||||
| 4 410,00 | Приобретение: Клише печати по технологии лазерной гравировки | ||||
| 2 027,76 | Поверка (калибровка) средств измерений | ||||
| 8 233,00 | Приобретение сантехнического оборудования | ||||
| 2 500,00 | Обслуживание программы АИС ДОУ | ||||
| 3 000,00 | Приобретение зап.частей для кухонного оборудования (ТЭНы) | ||||
| Итого | 110 050,62 | 98 166,14 | остаток на 30.04.2024 | 38 248,51 | |
| 2 162,00 | Интернет (1 корпус) | на начало периода | |||
| Май | Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 105 891,72 | 2 500,00 | Интернет (2 корпус) | 38 248,51 |
| 369,42 | Связь (2 корпус) | ||||
| 3 150,00 | Периодические медицинские осмотры сотрудников | ||||
| 2 280,00 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | ||||
| 9 514,13 | Акарицидная (противоклещевая) обработка | ||||
| 10 000,00 | Образовательные услуги для сотрудников (Управление государственными и муниципальными закупками) | ||||
| 1 450,00 | Образовательные услуги для сотрудников (Подготовка руководителей и специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию лифтов) | ||||
| 940,00 | Приобретение картриджей | ||||
| 2 906,00 | Приобретение: сода кальцинированная, мешки для мусора, НИКА-универсал | ||||
| 7 408,05 | Приобретение хоз. и дез. средств | ||||
| 7 100,00 | Приобретение гигрометра психомет. ВИТ-2 | ||||
| 4 960,00 | Приобретение: салфетки дезинфицирующие | ||||
| 1 845,67 | Услуги обращения с отходами I и II классов опасности (30%) | ||||
| 25 650,00 | Приобретение песка | ||||
| 5 565,00 | Приобретение электротехники | ||||
| 25 750,00 | Оказание услуг по проверке пожарных кранов на водоотдачу, перекатке пожарных рукавов, проверке исправности пожарного гидранта | ||||
| Итого | 105 891,72 | 113 550,27 | остаток на 31.05.2024 | 30 589,96 | |
| 2 162,00 | Интернет (1 корпус) | на начало периода | |||
| Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 406,80 | Связь (2 корпус) | 30 589,96 | ||
| Июнь | 97 004,93 | 6 300,00 | Периодические медицинские осмотры сотрудников | ||
| 1 600,00 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | ||||
| 10 970,00 | Приобретение: манометр, термоманометр | ||||
| 1 200,00 | Осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | ||||
| 4 306,57 | Услуги обращения с отходами I и II классов опасности (70%) | ||||
| 3 000,00 | Образовательные услуги для специалистов: Правила технической эксплуатация тепловых энергоустановок | ||||
| 13 200,00 | Приобретение офисной бумаги | ||||
| 40 800,00 | Приобретение: Аварийный блок Conversion KIT TM R-303 4А/ч 220В Аккумуляторная батарея 12В 7 А/ч Аккумуляторная батарея 12В 40 А/ч |
||||
| 4 119,00 | Ремонт кондиционера сплит-система до 3,5Квт | ||||
| 20 600,00 | Образовательные услуги для специалистов: Электробезопасность | ||||
| Итого | 97 004,93 | 108 664,37 | остаток на 30.06.2024 | 18 930,52 | |
| ВСЕГО ЗА 2 КВАРТАЛ 2024 года | 397 081,30 | 351 070,78 | остаток на 30.06.2024 | 46 010,52 | |
| Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за 3 квартал 2024 года | |||||
| Период | Сумма привлеченных пожертвований, руб. | Сумма израсходованных средств в разрезе товаров, работ и услуг, руб. | Остаток на лицевом счете, руб. | ||
| на начало периода | |||||
| Июль | Добровольные пожертвования | 36 000,00 | 27 080,00 | ||
| Август | 5 000,00 | 61907,25 | Приобретение товаров хоз. назначения | ||
| Сентябрь | |||||
| Итого: | 41 000,00 | 61907,25 | остаток на 30.09.2024 | 6 172,75 | |
| Июль | 2 162,00 | Интернет (1 корпус) | на начало периода | ||
| Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 73 514,79 | 2 500,00 | Интернет (2 корпус) | 18 930,52 | |
| 434,10 | Связь (2 корпус) | ||||
| 3 150,00 | Периодические мед.осмотры | ||||
| 4 080,00 | Ремонт и заправка картриджей | ||||
| 9 611,00 | Ремонт кондиционера сплит-система до 3,5Квт (70%) | ||||
| 18 295,00 | Приобретение лакокрасочных материалов | ||||
| 6 830,00 | Приобретение чернил для оргтехники | ||||
| 14 976,00 | Проведение лабораторных исследований (испытаний) | ||||
| 13 507,00 | Приобретение сантехники | ||||
| 1 650,00 | Приобретение: Поршневая группа для бензиновых триммеров Huter | ||||
| Итого | 73 514,79 | 77 195,10 | остаток на 31.07.2024 | 15 250,21 | |
| Август | 2 162,00 | Интернет (1 корпус) | на начало периода | ||
| Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 86 559,61 | 2 500,00 | Интернет (2 корпус) | 15 250,21 | |
| 429,48 | Связь (2 корпус) | ||||
| 7 350,00 | Периодические мед.осмотры | ||||
| 4 170,00 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | ||||
| 7 200,00 | Приобретение оргтехники | ||||
| 26 107,05 | Приобретение товаров хоз. назначения | ||||
| 8 288,00 | Приобретение элементов питания | ||||
| 6 000,00 | Гос.пошлина | ||||
| 3 830,00 | Приобретение зап. частей для кухонного оборудования | ||||
| Итого | 86 559,61 | 68 036,53 | остаток на 31.08.2024 | 33 773,29 | |
| Сентябрь | 2 162,00 | Интернет (1 корпус) | на начало периода | ||
| Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 94 663,69 | 2 500,00 | Интернет (2 корпус) | 33 773,29 | |
| 426,96 | Связь (2 корпус) | ||||
| 6 350,00 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | ||||
| 21 000,00 | Периодические медицинские осмотры сотрудников | ||||
| 2 496,00 | Приобретение ПЩС | ||||
| 5 600,00 | Образовательные услуги по повышению квалификации «Внедрение отечественного ПО: базовый уровень» | ||||
| 23 726,00 | Приобретение товаров сантехнического назначения | ||||
| 10 384,00 | Приобретение металлоизделий: Труба, Переход с чугуна пластик, Манжета 3-х лепестковая, Пена монтажная | ||||
| 5 376,00 | Приобретение детских мячей «Футбол» | ||||
| 23 880,00 | Приобретение спец. одежды | ||||
| 2 000,00 | Гос.пошлина | ||||
| Итого | 94 663,69 | 105 900,96 | остаток на 30.09.2024 | 22 536,02 | |
| ВСЕГО ЗА 3 КВАРТАЛ 2024 года | 341 748,61 | 313 039,84 | остаток на 30.09.2024 | 28 708,77 | |
| Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств | |||||
| Период | Сумма привлеченных пожертвований, руб. | Сумма израсходованных средств в разрезе товаров, работ и услуг, руб. | Остаток на лицевом счете, руб. | ||
| Октябрь | Пожертвования | На начало месяца | 6 172,75 | ||
| — | — | На конец месяца | 6 172,75 | ||
| 15% родительской оплаты | 2 162,00 | Интернет (1 корпус) | На начало месяца | 22 536,02 | |
| 114 650,65 | 2 500,00 | Интернет (2 корпус) | |||
| 387,90 | Связь (2 корпус) | ||||
| 21 000,00 | Периодические медицинские осмотры сотрудников | ||||
| 5 040,00 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | ||||
| 4 100,00 | Ремонт оргтехники | ||||
| 5 900,00 | Право на использование модуля защиты от НСД и контроля устройств Средства защиты информации Secret Net Studio 8 | ||||
| 4 632,00 | Монтажные работы по прокладке кабеля | ||||
| 25 080,00 | Приобретение рабочего инвентаря — веник, метла пластиковая круглая. Бумага для офиса) | ||||
| 3 500,00 | Проверка качества огнезащитной обработки | ||||
| 17 989,00 | Услуги по очистке водосточного желоба по периметру и ремонтные работы по восстановлению водосточной системы | ||||
| 12 390,46 | Приобретение канцелярии (30%) | ||||
| 2 442,00 | Проведение лабораторных исследований (испытаний) | ||||
| 2 399,00 | Приобретение сантехники | ||||
| 12 900,00 | Извещатель пожарный дымовой ДИП 212-45 | На конец месяца | 14 764,31 | ||
| Итого | 122 422,36 | на конец месяца: | 20 937,06 | ||
