| Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за 1 квартал 2023 года | |||||
| Период | Сумма привлеченных пожертвований, руб. | Сумма израсходованных средств в разрезе товаров, работ и услуг, руб. | Остаток на лицевом счете, руб. | ||
| на начало периода (1квартал) | |||||
| Январь | Добровольные пожертвования | 0,00 | 3475,93 | ||
| Февраль | 0,00 | ||||
| Март | 0,00 | ||||
| Итого: | 0,00 | 0,00 | остаток на 31.03.2023 | 3 475,93 | |
| Январь | 3 150,00 | Периодический мед.осмотр сотрудников (за декабрь 2022г.) | на начало периода | ||
| Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 57 751,10 | 1 000,00 | Интернет (за декабрь 2022г.) | 52 662,22 | |
| 3 600,00 | Услуги по сопровождению — обновлению программы НоТ: Учет по питанию в ДДУ | ||||
| 25 766,00 | Очистка кровли от снега | ||||
| Итого | 57 751,10 | 33 516,00 | остаток на 31.01.2023 | 76 897,32 | |
| 1 120,00 | Инртернет | на начало периода | |||
| Февраль | Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 94 964,85 | 1 650,00 | Обслуживание и ТО грузового лифта (за 01.2023) | 76 897,32 |
| 2 100,00 | Периодический мед.осмотр сотрудников | ||||
| 3 160,00 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | ||||
| 13 200,00 | Очистка кровли от снега | ||||
| 4 800,00 | Приобретение кронштейнов | ||||
| 7 083,00 | Приобретение чернил для оргтехники | ||||
| 12 106,25 | Приобретение дез. средств | ||||
| 23 428,30 | Приобретение канцелярии | ||||
| 1 800,00 | Образовательные услуги для сотрудников (по электробезопасности) | ||||
| Итого | 94 964,85 | 70 447,55 | Остаток на 28.02.2023 | 101 414,62 | |
| Март | 1 120,00 | Интернет | на начало периода | ||
| Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 93 379,03 | 21 753,10 | Приобретение электрооборудования | 101 414,62 | |
| 38 148,50 | Приобретение хоз.товаров | ||||
| 20 103,68 | Приобретение хоз.товаров | ||||
| 2 950,00 | Приобретение товара: коммутационное устройство Радий | ||||
| 5 302,46 | Поверка (калибровка) средств измерений | ||||
| 11 500,00 | Приобретение гигрометров психомет ВИТ-1 и ВИТ-2 | ||||
| 4 600,00 | Образовательные услуги для сотрудников учреждения | ||||
| 2 600,00 | Образовательные услуги для сотрудников учреждения | ||||
| 6 000,00 | Услуги по сопровождению — обновлению программы НоТ: Учет по питанию в ДДУ | ||||
| 37 026,00 | Приобретение посуды | ||||
| 10 940,00 | Приобретение знаков | ||||
| 3 660,00 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | ||||
| Итого | 93 379,03 | 165 703,74 | остаток на 31.03.2023 | 29 089,91 | |
| ВСЕГО ЗА 1 КВАРТАЛ 2023 года | 302 233,13 | 269 667,29 | остаток на 31.03.2023 | 32 565,84 | |
| Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за 2 квартал 2023 года | |||||
| Период | Сумма привлеченных пожертвований, руб. | Сумма израсходованных средств в разрезе товаров, работ и услуг, руб. | Остаток на лицевом счете, руб. | ||
| Апрель | Добровольные пожертвования | — | — | на начало периода (2квартал) | |
| 3475,93 | |||||
| Май | — | — | |||
| Июнь | 2 450,00 | — | |||
| Итого: | 2 450,00 | 0,00 | остаток на 30.06.2023 | 5 925,93 | |
| Апрель | Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 102 084,12 | 1 120,00 | Интернет | на начало периода (2квартал) |
| 1 050,00 | Периодические медицинские осмотры сотрудников | 29 089,91 | |||
| 1 650,00 | Обслуживание и ТО грузового лифта | ||||
| 4 350,00 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | ||||
| 3 600,00 | Образовательные услуги для сотрудников (по электробезопасности) | ||||
| 4 620,00 | Приобретение товаров для кухонного оборудования | ||||
| 11 400,00 | Приобретение чернил для оргтехники | ||||
| 9 900,00 | Приобретение офисной бумаги | ||||
| 23 638,00 | Приобретение почуды | ||||
| 2 500,00 | Обслуживание программы АИС ДОУ | ||||
| 1 500,00 | Утилизация мед. отходов класса опасности Б | ||||
| 5000,00 | Приобретение оборудования для интернета | ||||
| Итого | 102 084,12 | 70 328,00 | остаток на 30.04.2023 | 60 846,03 | |
| 1 120,00 | Интернет (1 корпус) | на начало периода | |||
| Май | Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 117 403,33 | 751,86 | Интернет (2 корпус) — март 2023 | 60 846,03 |
| 2 300,00 | Интернет (2 корпус) — апрель 2023 | ||||
| 3 300,00 | Обслуживание и ТО грузового лифта | ||||
| 747,73 | Связь (2 корпус) | ||||
| 5 728,00 | Приобретение электрооборудования | ||||
| 8 252,06 | Акарицидная (противоклещевая) обработка | ||||
| 14 950,80 | Приобретение дез.ср-в | ||||
| 18 600,00 | Образовательные услуги для сотрудников (по электробезопасности) | ||||
| 13 800,00 | Услуги по освидетельствованию лифта | ||||
| 3 150,00 | Периодические медицинские осмотры сотрудников | ||||
| 11 966,00 | Приобретение товара (стартер, лампа люминесцентная, известь, цемент, шланг поливочный, ракля) | ||||
| 5 600,00 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | ||||
| 23 864,00 | Приобретение песка | ||||
| Итого | 117 403,33 | 114 130,45 | остаток на 31.05.2023 | 64 118,91 | |
| 1 120,00 | Интернет | на начало периода | |||
| Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 6 300,00 | Периодические мед.осмотры | 64 118,91 | ||
| Июнь | 84 000,96 | 1 840,00 | Ремонт и заправка картриджей | ||
| 1 650,00 | Обслуживание и ТО грузового лифта | ||||
| 2 300,00 | Интернет (2 корпус) за май 2023 | ||||
| 334,13 | Связь (2 корпус) | ||||
| 3 700,00 | Приобретение сейф металлический | ||||
| 24 444,58 | Приобретение хоз. товаров | ||||
| 2 500,00 | Образовательные услуги | ||||
| 2 400,00 | Приобретение сантехники | ||||
| 12 469,35 | Поверка и ремонт СИ | ||||
| 11 200,00 | Услуги по проверке на водоотдачу пожарных кранов и перекатке подарных рукавов на новую складку | ||||
| 1 500,00 | Установка и настройка оборудования для интернента | ||||
| Итого | 84 000,96 | 71 758,06 | остаток на 30.06.2023 | 76 361,81 | |
| ВСЕГО ЗА 2 КВАРТАЛ 2023 года | 338 504,25 | 256 216,51 | остаток на 30.06.2023 | 82 287,74 | |
| Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за 3 квартал 2023 года | |||||
| Период | Сумма привлеченных пожертвований, руб. | Сумма израсходованных средств в разрезе товаров, работ и услуг, руб. | Остаток на лицевом счете, руб. | ||
| на начало периода | |||||
| Июль | Добровольные пожертвования | 5 925,93 | |||
| Август | 5 000,00 | ||||
| Сентябрь | 10 000,00 | ||||
| Итого: | 15 000,00 | остаток на 30.09.2023 | 20 925,93 | ||
| Июль | 1 120,00 | Интернет (1 корпус) | на начало периода | ||
| Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 69 934,31 | 2 687,74 | Интернет (2 корпус) | 76 361,81 | |
| 369,74 | Связь (2 корпус) | ||||
| 1 650,00 | Обслуживание и ТО грузового лифта | ||||
| 1 050,00 | Периодические мед.осмотры | ||||
| 1 480,00 | Ремонт и заправка картриджей | ||||
| 11 400,00 | Приобретение офисной мебели | ||||
| 6 402,00 | Приобретение зап.частей для центральной калитки | ||||
| 4 360,00 | Приобретение металлоискателя | ||||
| 3 400,00 | Монтаж контролера ключей, дверного даводчика | ||||
| Итого | 69 934,31 | 33 919,48 | остаток на 31.07.2023 | 112 376,64 | |
| Август | 1 120,00 | Интернет за июль | на начало периода | ||
| Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 68 840,98 | 2 300,00 | Интернет (2 корпус) | 112 376,64 | |
| 375,82 | Связь (2 корпус) | ||||
| 1 650,00 | Обслуживание и ТО грузового лифта | ||||
| 4 200,00 | Периодические мед.осмотры | ||||
| 5 320,00 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | ||||
| 66 530,00 | Приобретение мебели | ||||
| 38 377,09 | Приобретение канцелярии | ||||
| 13 640,00 | Приобретение спец.одежды | ||||
| 2 550,00 | Приобретение зап.частей для мясорубки | ||||
| 9 515,00 | Приобретение: металлоизделие из оцинкованной стали окрашенные | ||||
| 1 000,00 | Профилактика узла закрепления МФУ | ||||
| 21 795,00 | Приобретение строительных материалов (шифер плоский, труба профильная, уголок) | ||||
| Итого | 68 840,98 | 168 372,91 | остаток на 31.08.2023 | 12 844,71 | |
| Сентябрь | 1 120,00 | Интернет за август | на начало периода | ||
| Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 84 001,72 | 1 650,00 | Обслуживание и ТО грузового лифта (за август) | 12 844,71 | |
| 16 800,00 | Периодические медицинские осмотры сотрудников | ||||
| 3 000,00 | Проверка качества огнезащитной обработки (отбор проб) | ||||
| 10 000,00 | Услуги по обследованию технического состояния системы вентиляции | ||||
| 8 210,00 | Приобретение сенсорного смесителя для раковины, бесконтактный | ||||
| 7 240,00 | Приобретение зап.частей для кухонного оборудования | ||||
| Итого | 84 001,72 | 48 020,00 | остаток на 30.09.2023 | 48 826,43 | |
| ВСЕГО ЗА 3 КВАРТАЛ 2023 года | 320 064,75 | 250 312,39 | остаток на 30.09.2023 | 69 752,36 | |
| Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за 4 квартал 2023 года | |||||
| Период | Сумма привлеченных пожертвований, руб. | Сумма израсходованных средств в разрезе товаров, работ и услуг, руб. | Остаток на лицевом счете, руб. | ||
| на начало периода | |||||
| Октябрь | Добровольные пожертвования | 3 323,00 | 20 925,93 | ||
| Ноябрь | — | 24 248,93 | Приобретение товара: утюги | ||
| Декабрь | — | ||||
| Итого: | 3 323,00 | 24 248,93 | остаток на 31.12.2023 | 0,00 | |
| Октябрь | 1 120,00 | Интернет | на начало периода | ||
| Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 112 904,10 | 23 100,00 | Периодические медицинские осмотры сотрудников | 48 826,43 | |
| 4 950,00 | Обслуживание и ТО грузового лифта | ||||
| 4 600,00 | Интернет (2 корпус) | ||||
| 678,95 | Связь (2 корпус) | ||||
| 8 220,00 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | ||||
| 3 000,00 | Утилизация мед.отходов кл.Б | ||||
| 26 422,15 | Приобретение хоз. и дез. средств | ||||
| 20 004,17 | Приобретение хоз.товров | ||||
| 10 910,00 | Приобретение: клапан обратный, термоманометр | ||||
| 7 622,70 | Приобретение дез.ср-в, бумага А4 | ||||
| 5 655,00 | Приобретение: теплоизоляция для труб 2м, самоклеящаяся армир.лента серая | ||||
| 17 202,00 | Приобретение мебели (стенка для спорт.зала — 30%) | ||||
| 750,00 | Приобретение ТЭН-КЭТ | ||||
| 7 300,00 | Замена компрессора | ||||
| Итого | 112 904,10 | 137 429,97 | остаток на 31.10.2023 | 24 300,56 | |
| 1 120,00 | Интернет | на начало периода | |||
| Ноябрь | Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 105 140,80 | 2 300,00 | Интернет (2 корпус) | 24 300,56 |
| 377,79 | Связь (2 корпус) | ||||
| 2 030,00 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | ||||
| 5 250,00 | Периодические медицинские осмотры сотрудников | ||||
| 500,00 | Утилизация мед.отходов кл.Б | ||||
| 5 500,00 | Испытание пожарных лестниц | ||||
| 6 790,00 | Приобретение товара: утюги | ||||
| 4 241,07 | Приобретение посудомоечной машины | ||||
| 1 560,00 | Услуги по специальной оценке условий труда (30%) | ||||
| 40 138,00 | Приобретение мебели (стенка для спорт.зала — 70%) | ||||
| 5 610,00 | Приобретение расходных материалов для оргтехники (чернила) | ||||
| 1 000,00 | Образовательные услуги (Охрана труда) | ||||
| 20 000,00 | Административный штраф | ||||
| Итого | 105 140,80 | 96 416,86 | Остаток на 30.11.2023 | 33 024,50 | |
| Декабрь | 1 650,00 | Обслуживание и ТО грузового лифта | на начало периода | ||
| Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15% от родительской оплаты) | 135 664,58 | 1 120,00 | Интернет | 33 024,50 | |
| 2 100,00 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | ||||
| 500,00 | Утилизация мед.отходов кл.Б | ||||
| 2 300,00 | Интернет (2 корпус) | ||||
| 7 350,00 | Периодические медицинские осмотры сотрудников | ||||
| 3 640,00 | Услуги по специальной оценке условий труда (70%) | ||||
| 38 710,00 | Приобретение: Нагревательный элемент сушильной машины FDE3TRGS401NW22 | ||||
| 8 700,00 | Приобретение: Доводчик 120, монитор видеодомофона | ||||
| 8 369,10 | Приобретение мед.оборудования | ||||
| 13 400,00 | Проверка пожарных кранов на водоотдачу и проверке исправности пожарного гидранта | ||||
| 23 800,00 | Приобретение: динамометры | ||||
| Итого | 135 664,58 | 111 639,10 | остаток на 31.12.2023 | 57 049,98 | |
| ВСЕГО ЗА 4 КВАРТАЛ 2023 года | 426 784,84 | 369 734,86 | остаток на 31.12.2023 | 57 049,98 | |
| ВСЕГО ЗА 2023 год | 1 202 981,03 | 1 145 931,05 | остаток на 01.01.2024 | 57 049,98 | |
