Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за 2023 г.

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за 1 квартал 2023 года
Период Сумма привлеченных пожертвований, руб. Сумма израсходованных средств в разрезе товаров, работ и услуг, руб. Остаток на лицевом счете, руб.
на начало периода (1квартал)
Январь Добровольные пожертвования 0,00 3475,93
Февраль 0,00
Март 0,00
Итого: 0,00 0,00 остаток на 31.03.2023 3 475,93
Январь 3 150,00 Периодический мед.осмотр сотрудников (за декабрь 2022г.) на начало периода
Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15%  от родительской оплаты) 57 751,10 1 000,00 Интернет (за декабрь 2022г.) 52 662,22
3 600,00 Услуги по сопровождению — обновлению программы НоТ: Учет по питанию в ДДУ
25 766,00 Очистка кровли от снега
Итого 57 751,10 33 516,00 остаток на 31.01.2023 76 897,32
1 120,00 Инртернет на начало периода
Февраль Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15%  от родительской оплаты) 94 964,85 1 650,00 Обслуживание и ТО грузового лифта (за 01.2023) 76 897,32
2 100,00 Периодический мед.осмотр сотрудников
3 160,00 Ремонт оргтехники и заправка картриджей
13 200,00 Очистка кровли от снега
4 800,00 Приобретение кронштейнов
7 083,00 Приобретение чернил для оргтехники
12 106,25 Приобретение дез. средств
23 428,30 Приобретение канцелярии
1 800,00 Образовательные услуги для сотрудников (по электробезопасности)
Итого 94 964,85 70 447,55 Остаток на 28.02.2023 101 414,62
Март 1 120,00 Интернет на начало периода
Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15%  от родительской оплаты) 93 379,03 21 753,10 Приобретение электрооборудования 101 414,62
38 148,50 Приобретение хоз.товаров
20 103,68 Приобретение хоз.товаров
2 950,00 Приобретение товара:  коммутационное устройство Радий
5 302,46 Поверка (калибровка) средств измерений
11 500,00 Приобретение гигрометров психомет ВИТ-1 и ВИТ-2
4 600,00 Образовательные услуги для сотрудников учреждения
2 600,00 Образовательные услуги для сотрудников учреждения
6 000,00 Услуги по сопровождению — обновлению программы НоТ: Учет по питанию в ДДУ
37 026,00 Приобретение посуды
10 940,00 Приобретение знаков
3 660,00 Ремонт оргтехники и заправка картриджей
Итого 93 379,03 165 703,74 остаток на 31.03.2023 29 089,91
ВСЕГО ЗА 1 КВАРТАЛ 2023 года 302 233,13 269 667,29 остаток на 31.03.2023 32 565,84

 

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за 2 квартал 2023 года
Период Сумма привлеченных пожертвований, руб. Сумма израсходованных средств в разрезе товаров, работ и услуг, руб. Остаток на лицевом счете, руб.
Апрель Добровольные пожертвования на начало периода (2квартал)
3475,93
Май
Июнь 2 450,00
Итого: 2 450,00 0,00 остаток на 30.06.2023 5 925,93
Апрель Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15%  от родительской оплаты) 102 084,12 1 120,00 Интернет на начало периода (2квартал)
1 050,00 Периодические медицинские осмотры сотрудников 29 089,91
1 650,00 Обслуживание и ТО грузового лифта
4 350,00 Ремонт оргтехники и заправка картриджей
3 600,00 Образовательные услуги для сотрудников (по электробезопасности)
4 620,00 Приобретение товаров для кухонного оборудования
11 400,00 Приобретение чернил для оргтехники
9 900,00 Приобретение офисной бумаги
23 638,00 Приобретение почуды
2 500,00 Обслуживание программы АИС ДОУ
1 500,00 Утилизация мед. отходов класса опасности Б
5000,00 Приобретение оборудования для интернета
Итого 102 084,12 70 328,00 остаток на 30.04.2023 60 846,03
1 120,00 Интернет (1 корпус) на начало периода
Май Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15%  от родительской оплаты) 117 403,33 751,86 Интернет (2 корпус) — март 2023 60 846,03
2 300,00 Интернет (2 корпус) — апрель 2023
3 300,00 Обслуживание и ТО грузового лифта
747,73 Связь (2 корпус)
5 728,00 Приобретение электрооборудования
8 252,06 Акарицидная (противоклещевая) обработка
14 950,80 Приобретение дез.ср-в
18 600,00 Образовательные услуги для сотрудников (по электробезопасности)
13 800,00 Услуги по освидетельствованию лифта
3 150,00 Периодические медицинские осмотры сотрудников
11 966,00 Приобретение товара (стартер, лампа люминесцентная, известь, цемент, шланг поливочный, ракля)
5 600,00 Ремонт оргтехники и заправка картриджей
23 864,00 Приобретение песка
Итого 117 403,33 114 130,45 остаток на 31.05.2023 64 118,91
1 120,00 Интернет на начало периода
Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15%  от родительской оплаты) 6 300,00 Периодические мед.осмотры 64 118,91
Июнь 84 000,96 1 840,00 Ремонт и заправка картриджей
1 650,00 Обслуживание и ТО грузового лифта
2 300,00 Интернет (2 корпус) за май 2023
334,13 Связь (2 корпус)
3 700,00 Приобретение сейф металлический
24 444,58 Приобретение хоз. товаров
2 500,00 Образовательные услуги
2 400,00 Приобретение сантехники
12 469,35 Поверка и ремонт СИ
11 200,00 Услуги по проверке на водоотдачу пожарных кранов и перекатке подарных рукавов на новую складку
1 500,00 Установка и настройка оборудования для интернента
Итого 84 000,96 71 758,06 остаток на 30.06.2023 76 361,81
ВСЕГО ЗА 2 КВАРТАЛ 2023 года 338 504,25 256 216,51 остаток на 30.06.2023 82 287,74

 

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за 3 квартал 2023 года
Период Сумма привлеченных пожертвований, руб. Сумма израсходованных средств в разрезе товаров, работ и услуг, руб. Остаток на лицевом счете, руб.
на начало периода
Июль Добровольные пожертвования 5 925,93
Август 5 000,00
Сентябрь 10 000,00
Итого: 15 000,00 остаток на 30.09.2023 20 925,93
Июль 1 120,00 Интернет (1 корпус) на начало периода
Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15%  от родительской оплаты) 69 934,31 2 687,74 Интернет (2 корпус) 76 361,81
369,74 Связь (2 корпус)
1 650,00 Обслуживание и ТО грузового лифта
1 050,00 Периодические мед.осмотры
1 480,00 Ремонт и заправка картриджей
11 400,00 Приобретение офисной мебели
6 402,00 Приобретение зап.частей для центральной калитки
4 360,00 Приобретение металлоискателя
3 400,00 Монтаж контролера ключей, дверного даводчика
Итого 69 934,31 33 919,48 остаток на 31.07.2023 112 376,64
Август 1 120,00 Интернет за июль на начало периода
Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15%  от родительской оплаты) 68 840,98 2 300,00 Интернет (2 корпус) 112 376,64
375,82 Связь (2 корпус)
1 650,00 Обслуживание и ТО грузового лифта
4 200,00 Периодические мед.осмотры
5 320,00 Ремонт оргтехники и заправка картриджей
66 530,00 Приобретение мебели
38 377,09 Приобретение канцелярии
13 640,00 Приобретение спец.одежды
2 550,00 Приобретение зап.частей для мясорубки
9 515,00 Приобретение: металлоизделие из оцинкованной стали окрашенные
1 000,00 Профилактика узла закрепления МФУ
21 795,00 Приобретение строительных материалов (шифер плоский, труба профильная, уголок)
Итого 68 840,98 168 372,91 остаток на 31.08.2023 12 844,71
Сентябрь 1 120,00 Интернет за август на начало периода
Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15%  от родительской оплаты) 84 001,72 1 650,00 Обслуживание и ТО грузового лифта (за август) 12 844,71
16 800,00 Периодические медицинские осмотры сотрудников
3 000,00 Проверка качества огнезащитной обработки (отбор проб)
10 000,00 Услуги по обследованию технического состояния системы вентиляции
8 210,00 Приобретение сенсорного смесителя для раковины, бесконтактный
7 240,00 Приобретение зап.частей для кухонного оборудования
Итого 84 001,72 48 020,00 остаток на 30.09.2023 48 826,43
ВСЕГО ЗА 3 КВАРТАЛ 2023 года 320 064,75 250 312,39 остаток на 30.09.2023 69 752,36

 

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за 4 квартал 2023 года
Период Сумма привлеченных пожертвований, руб. Сумма израсходованных средств в разрезе товаров, работ и услуг, руб. Остаток на лицевом счете, руб.
на начало периода
Октябрь Добровольные пожертвования 3 323,00 20 925,93
Ноябрь 24 248,93 Приобретение товара: утюги
Декабрь
Итого: 3 323,00 24 248,93 остаток на 31.12.2023 0,00
Октябрь 1 120,00 Интернет на начало периода
Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15%  от родительской оплаты) 112 904,10 23 100,00 Периодические медицинские осмотры сотрудников 48 826,43
4 950,00 Обслуживание и ТО грузового лифта
4 600,00 Интернет (2 корпус)
678,95 Связь (2 корпус)
8 220,00 Ремонт оргтехники и заправка картриджей
3 000,00 Утилизация мед.отходов кл.Б
26 422,15 Приобретение хоз. и дез. средств
20 004,17 Приобретение хоз.товров
10 910,00 Приобретение: клапан обратный, термоманометр
7 622,70 Приобретение дез.ср-в, бумага А4
5 655,00 Приобретение: теплоизоляция для труб 2м, самоклеящаяся армир.лента серая
17 202,00 Приобретение мебели (стенка для спорт.зала — 30%)
750,00 Приобретение ТЭН-КЭТ
7 300,00 Замена компрессора
Итого 112 904,10 137 429,97 остаток на 31.10.2023 24 300,56
1 120,00 Интернет на начало периода
Ноябрь Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15%  от родительской оплаты) 105 140,80 2 300,00 Интернет (2 корпус) 24 300,56
377,79 Связь (2 корпус)
2 030,00 Ремонт оргтехники и заправка картриджей
5 250,00 Периодические медицинские осмотры сотрудников
500,00 Утилизация мед.отходов кл.Б
5 500,00 Испытание пожарных лестниц
6 790,00 Приобретение товара: утюги
4 241,07 Приобретение посудомоечной машины
1 560,00 Услуги по специальной оценке условий труда (30%)
40 138,00 Приобретение мебели (стенка для спорт.зала — 70%)
5 610,00 Приобретение расходных материалов для оргтехники (чернила)
1 000,00 Образовательные услуги (Охрана труда)
20 000,00 Административный штраф
Итого 105 140,80 96 416,86 Остаток на 30.11.2023 33 024,50
Декабрь 1 650,00 Обслуживание и ТО грузового лифта на начало периода
Привлеченные средства за счет покрытия расходов (15%  от родительской оплаты) 135 664,58 1 120,00 Интернет 33 024,50
2 100,00 Ремонт оргтехники и заправка картриджей
500,00 Утилизация мед.отходов кл.Б
2 300,00 Интернет (2 корпус)
7 350,00 Периодические медицинские осмотры сотрудников
3 640,00 Услуги по специальной оценке условий труда (70%)
38 710,00 Приобретение: Нагревательный элемент сушильной машины FDE3TRGS401NW22
8 700,00 Приобретение: Доводчик 120, монитор видеодомофона
8 369,10 Приобретение мед.оборудования
13 400,00 Проверка пожарных кранов на водоотдачу и проверке исправности пожарного гидранта
23 800,00 Приобретение: динамометры
Итого 135 664,58 111 639,10 остаток на 31.12.2023 57 049,98
ВСЕГО ЗА 4 КВАРТАЛ 2023 года 426 784,84 369 734,86 остаток на 31.12.2023 57 049,98
ВСЕГО ЗА 2023 год 1 202 981,03 1 145 931,05 остаток на 01.01.2024 57 049,98